博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017274.jj)持有人户数3,298.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1990元基金经理于文婷成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A | ||||
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博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-12-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-12-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-12-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-10 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-12-06 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-05 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-12-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-12-03 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-12-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-28 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-27 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-11-26 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-22 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-21 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-11-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-08 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-11-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-06 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-05 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-01 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-10-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-10-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-10-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-10-28 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-10-25 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-10-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-10-21 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-10-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-10-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-10-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-10-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-10-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-10-10 | 1.2007元 | 1.2007元 |
