华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y (017275.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0283元基金经理何移直管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y(017275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-08-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-08-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-11 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-25 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
