中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj)持有人户数1,575.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1455元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 0.0131 元 | 635.79万 | 8.33万元 | 1.16% | -- |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 0.0154 元 | 172.51万 | 2.66万元 | 1.32% | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
