中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj)持有人户数1,575.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1455元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1455元 | 1.1872元 |
| 2024-11-08 | 1.1442元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1454元 | 1.1871元 |
| 2024-11-06 | 1.1407元 | 1.1824元 |
| 2024-11-05 | 1.1411元 | 1.1828元 |
| 2024-11-04 | 1.1376元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1355元 | 1.1772元 |
| 2024-10-31 | 1.1353元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.1349元 | 1.1766元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.1776元 |
| 2024-10-28 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-25 | 1.1370元 | 1.1787元 |
| 2024-10-24 | 1.1361元 | 1.1778元 |
| 2024-10-23 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-22 | 1.1381元 | 1.1798元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.1324元 | 1.1741元 |
| 2024-10-16 | 1.1336元 | 1.1753元 |
| 2024-10-15 | 1.1339元 | 1.1756元 |
| 2024-10-14 | 1.1370元 | 1.1787元 |
| 2024-10-11 | 1.1326元 | 1.1743元 |
| 2024-10-10 | 1.1353元 | 1.1770元 |
| 2024-10-09 | 1.1319元 | 1.1736元 |
| 2024-10-08 | 1.1455元 | 1.1872元 |
| 2024-09-26 | 1.1283元 | 1.1700元 |
| 2024-09-25 | 1.1237元 | 1.1654元 |
| 2024-09-24 | 1.1217元 | 1.1634元 |
| 2024-09-23 | 1.1175元 | 1.1592元 |
| 2024-09-20 | 1.1170元 | 1.1587元 |
| 2024-09-19 | 1.1168元 | 1.1585元 |
| 2024-09-18 | 1.1159元 | 1.1576元 |
| 2024-09-11 | 1.1143元 | 1.1560元 |
| 2024-09-10 | 1.1143元 | 1.1560元 |
| 2024-09-09 | 1.1141元 | 1.1558元 |
| 2024-09-06 | 1.1155元 | 1.1572元 |
| 2024-09-05 | 1.1164元 | 1.1581元 |
| 2024-09-04 | 1.1159元 | 1.1576元 |
| 2024-09-03 | 1.1168元 | 1.1585元 |
| 2024-09-02 | 1.1163元 | 1.1580元 |
| 2024-08-30 | 1.1172元 | 1.1589元 |
| 2024-08-29 | 1.1158元 | 1.1575元 |
| 2024-08-28 | 1.1162元 | 1.1579元 |
| 2024-08-27 | 1.1162元 | 1.1579元 |
| 2024-08-26 | 1.1179元 | 1.1596元 |
| 2024-08-23 | 1.1185元 | 1.1602元 |
| 2024-08-22 | 1.1183元 | 1.1600元 |
| 2024-08-21 | 1.1185元 | 1.1602元 |
| 2024-08-20 | 1.1324元 | 1.1609元 |
| 2024-08-19 | 1.1333元 | 1.1618元 |
