中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj) | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1162元基金经理邢秋羽管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1162元 | 1.1579元 |
| 2024-08-27 | 1.1162元 | 1.1579元 |
| 2024-08-26 | 1.1179元 | 1.1596元 |
| 2024-08-23 | 1.1185元 | 1.1602元 |
| 2024-08-22 | 1.1183元 | 1.1600元 |
| 2024-08-21 | 1.1185元 | 1.1602元 |
| 2024-08-20 | 1.1324元 | 1.1609元 |
| 2024-08-19 | 1.1333元 | 1.1618元 |
| 2024-08-16 | 1.1324元 | 1.1609元 |
| 2024-08-15 | 1.1322元 | 1.1607元 |
| 2024-08-14 | 1.1317元 | 1.1602元 |
| 2024-08-13 | 1.1315元 | 1.1600元 |
| 2024-08-12 | 1.1304元 | 1.1589元 |
| 2024-08-08 | 1.1332元 | 1.1617元 |
| 2024-08-07 | 1.1340元 | 1.1625元 |
| 2024-08-06 | 1.1336元 | 1.1621元 |
| 2024-08-05 | 1.1336元 | 1.1621元 |
| 2024-08-02 | 1.1359元 | 1.1644元 |
| 2024-08-01 | 1.1372元 | 1.1657元 |
| 2024-07-31 | 1.1371元 | 1.1656元 |
| 2024-07-30 | 1.1342元 | 1.1627元 |
| 2024-07-29 | 1.1349元 | 1.1634元 |
| 2024-07-26 | 1.1344元 | 1.1629元 |
| 2024-07-25 | 1.1333元 | 1.1618元 |
| 2024-07-24 | 1.1337元 | 1.1622元 |
| 2024-07-23 | 1.1342元 | 1.1627元 |
| 2024-07-22 | 1.1362元 | 1.1647元 |
| 2024-07-19 | 1.1363元 | 1.1648元 |
| 2024-07-18 | 1.1364元 | 1.1649元 |
| 2024-07-17 | 1.1355元 | 1.1640元 |
| 2024-07-16 | 1.1366元 | 1.1651元 |
| 2024-07-15 | 1.1357元 | 1.1642元 |
| 2024-07-12 | 1.1348元 | 1.1633元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.1636元 |
| 2024-07-10 | 1.1333元 | 1.1618元 |
| 2024-07-09 | 1.1345元 | 1.1630元 |
| 2024-07-08 | 1.1323元 | 1.1608元 |
| 2024-07-05 | 1.1338元 | 1.1623元 |
| 2024-07-04 | 1.1340元 | 1.1625元 |
| 2024-07-03 | 1.1348元 | 1.1633元 |
| 2024-07-02 | 1.1351元 | 1.1636元 |
| 2024-07-01 | 1.1355元 | 1.1640元 |
| 2024-06-28 | 1.1343元 | 1.1628元 |
| 2024-06-27 | 1.1327元 | 1.1612元 |
| 2024-06-26 | 1.1339元 | 1.1624元 |
| 2024-06-25 | 1.1326元 | 1.1611元 |
| 2024-06-24 | 1.1330元 | 1.1615元 |
| 2024-06-21 | 1.1344元 | 1.1629元 |
| 2024-06-20 | 1.1349元 | 1.1634元 |
| 2024-06-19 | 1.1356元 | 1.1641元 |
