中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj)持有人户数1,575.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1507元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
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中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.1507元 | 1.1924元 |
| 2024-12-18 | 1.1509元 | 1.1926元 |
| 2024-12-17 | 1.1508元 | 1.1925元 |
| 2024-12-12 | 1.1535元 | 1.1952元 |
| 2024-12-11 | 1.1517元 | 1.1934元 |
| 2024-12-09 | 1.1478元 | 1.1895元 |
| 2024-12-05 | 1.1455元 | 1.1872元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1869元 |
| 2024-12-03 | 1.1451元 | 1.1868元 |
| 2024-12-02 | 1.1449元 | 1.1866元 |
| 2024-11-29 | 1.1419元 | 1.1836元 |
| 2024-11-28 | 1.1396元 | 1.1813元 |
| 2024-11-27 | 1.1402元 | 1.1819元 |
| 2024-11-26 | 1.1375元 | 1.1792元 |
| 2024-11-25 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-11-22 | 1.1375元 | 1.1792元 |
| 2024-11-21 | 1.1416元 | 1.1833元 |
| 2024-11-20 | 1.1411元 | 1.1828元 |
| 2024-11-19 | 1.1402元 | 1.1819元 |
| 2024-11-18 | 1.1386元 | 1.1803元 |
| 2024-11-14 | 1.1421元 | 1.1838元 |
| 2024-11-13 | 1.1450元 | 1.1867元 |
| 2024-11-12 | 1.1445元 | 1.1862元 |
| 2024-11-11 | 1.1455元 | 1.1872元 |
| 2024-11-08 | 1.1442元 | 1.1859元 |
| 2024-11-07 | 1.1454元 | 1.1871元 |
| 2024-11-06 | 1.1407元 | 1.1824元 |
| 2024-11-05 | 1.1411元 | 1.1828元 |
| 2024-11-04 | 1.1376元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1355元 | 1.1772元 |
| 2024-10-31 | 1.1353元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.1349元 | 1.1766元 |
| 2024-10-29 | 1.1359元 | 1.1776元 |
| 2024-10-28 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-25 | 1.1370元 | 1.1787元 |
| 2024-10-24 | 1.1361元 | 1.1778元 |
| 2024-10-23 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-22 | 1.1381元 | 1.1798元 |
| 2024-10-21 | 1.1377元 | 1.1794元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.1324元 | 1.1741元 |
| 2024-10-16 | 1.1336元 | 1.1753元 |
| 2024-10-15 | 1.1339元 | 1.1756元 |
| 2024-10-14 | 1.1370元 | 1.1787元 |
| 2024-10-11 | 1.1326元 | 1.1743元 |
| 2024-10-10 | 1.1353元 | 1.1770元 |
| 2024-10-09 | 1.1319元 | 1.1736元 |
| 2024-10-08 | 1.1455元 | 1.1872元 |
| 2024-09-26 | 1.1283元 | 1.1700元 |
| 2024-09-25 | 1.1237元 | 1.1654元 |
