中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017278.jj)持有人户数1,575.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1455元基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017278) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 761.95万 | 675.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 747.71万 | 659.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 722.57万 | 635.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 637.38万 | 564.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 562.64万 | 492.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 538.54万 | 465.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 466.66万 | 401.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 199.04万 | 172.51万元 | -- |
