广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y (017280.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0162元基金经理曹建文管理费用率0.25%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A | ||||
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-08-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-08-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-08-07 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-08-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-15 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
