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基金经理
基金概况
中航瑞苏纯债C
(017285.jj)
中航基金管理有限公司
成立日期
2023-08-07
总资产规模
28.51万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0516
元
基金经理
傅浩
、
李祥源
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
6.17%
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主从基金
中航瑞苏纯债A
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中航瑞苏纯债C(017285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.05
元
28.51万
27.18万
元
--
2024-03-31
--
49.69万
47.47万
元
--
2023-12-31
1.04
元
65.31万
63.06万
元
--
2023-08-07
1.00
元
2,001.55万
2,001.55万
元
--
