中航瑞苏纯债C (017285.jj)中航基金管理有限公司持有人户数292.00 | 成立日期 | 2023-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞苏纯债A | ||||
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中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2024-12-18 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2024-12-17 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-12-16 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2024-12-13 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2024-12-12 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2024-12-11 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2024-12-09 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2024-12-05 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-12-04 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2024-12-03 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2024-12-02 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2024-11-29 | 1.0600元 | 1.0700元 |
| 2024-11-28 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2024-11-27 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-11-26 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-11-25 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-11-22 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2024-11-21 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2024-11-20 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2024-11-19 | 1.0565元 | 1.0665元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.0658元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2024-11-14 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.0663元 |
| 2024-11-12 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.0661元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2024-11-07 | 1.0556元 | 1.0656元 |
| 2024-11-06 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2024-11-05 | 1.0550元 | 1.0650元 |
| 2024-11-04 | 1.0546元 | 1.0646元 |
| 2024-11-01 | 1.0545元 | 1.0645元 |
| 2024-10-31 | 1.0537元 | 1.0637元 |
| 2024-10-30 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2024-10-24 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2024-10-23 | 1.0523元 | 1.0623元 |
| 2024-10-22 | 1.0529元 | 1.0629元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2024-10-18 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2024-10-17 | 1.0547元 | 1.0647元 |
| 2024-10-16 | 1.0539元 | 1.0639元 |
| 2024-10-15 | 1.0542元 | 1.0642元 |
| 2024-10-14 | 1.0539元 | 1.0639元 |
