中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2024-08-29 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2024-08-28 | 1.0507元 | 1.0607元 |
| 2024-08-27 | 1.0500元 | 1.0600元 |
| 2024-08-26 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2024-08-23 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2024-08-22 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2024-08-21 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2024-08-20 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2024-08-19 | 1.0510元 | 1.0610元 |
| 2024-08-16 | 1.0509元 | 1.0609元 |
| 2024-08-15 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2024-08-14 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-08-13 | 1.0508元 | 1.0608元 |
| 2024-08-12 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-08-09 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2024-08-08 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2024-08-07 | 1.0536元 | 1.0636元 |
| 2024-08-06 | 1.0534元 | 1.0634元 |
| 2024-08-05 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2024-08-02 | 1.0535元 | 1.0635元 |
| 2024-08-01 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2024-07-31 | 1.0526元 | 1.0626元 |
| 2024-07-30 | 1.0520元 | 1.0620元 |
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.0618元 |
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2024-07-23 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-07-19 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-07-16 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-07-15 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-07-12 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.0586元 |
| 2024-07-09 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-07-08 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-01 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-06-25 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-06-24 | 1.0475元 | 1.0575元 |
