中航瑞苏纯债C(017285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0516元 | 1.0616元 |
| 2024-07-25 | 1.0514元 | 1.0614元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2024-07-23 | 1.0511元 | 1.0611元 |
| 2024-07-22 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2024-07-19 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-07-17 | 1.0496元 | 1.0596元 |
| 2024-07-16 | 1.0495元 | 1.0595元 |
| 2024-07-15 | 1.0494元 | 1.0594元 |
| 2024-07-12 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-10 | 1.0486元 | 1.0586元 |
| 2024-07-09 | 1.0485元 | 1.0585元 |
| 2024-07-08 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-04 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.0593元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-07-01 | 1.0482元 | 1.0582元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0590元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.0588元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0583元 |
| 2024-06-25 | 1.0480元 | 1.0580元 |
| 2024-06-24 | 1.0475元 | 1.0575元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.0571元 |
| 2024-06-20 | 1.0474元 | 1.0574元 |
| 2024-06-19 | 1.0473元 | 1.0573元 |
| 2024-06-18 | 1.0469元 | 1.0569元 |
| 2024-06-17 | 1.0467元 | 1.0567元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.0566元 |
| 2024-06-13 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-12 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-11 | 1.0464元 | 1.0564元 |
| 2024-06-07 | 1.0461元 | 1.0561元 |
| 2024-06-06 | 1.0459元 | 1.0559元 |
| 2024-06-05 | 1.0456元 | 1.0556元 |
| 2024-06-04 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2024-06-03 | 1.0450元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.0545元 |
| 2024-05-30 | 1.0444元 | 1.0544元 |
| 2024-05-29 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2024-05-28 | 1.0442元 | 1.0542元 |
| 2024-05-27 | 1.0439元 | 1.0539元 |
| 2024-05-24 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-05-23 | 1.0439元 | 1.0539元 |
| 2024-05-22 | 1.0436元 | 1.0536元 |
| 2024-05-21 | 1.0433元 | 1.0533元 |
| 2024-05-20 | 1.0434元 | 1.0534元 |
| 2024-05-17 | 1.0432元 | 1.0532元 |
