李祥源中航基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/9 年 | 3.00亿元 / 33.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 10 | 代表基金 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.28% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李祥源 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581.jj | 10.34亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 178.35万元2024-08-21 | 2023-08-21 | -- | 1年4个月任职表现 | 3.33% | 14.47% | 3.05% | 3.97% | 4.08% | 5.31% |
| 中航瑞苏纯债C 017285.jj | 26.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.44万元2024-08-07 | 2023-08-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.42% | 14.47% | 5.89% | -1.15% | 8.15% | -1.56% |
| 中航瑞苏纯债A 017284.jj | 10.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.44万元2024-08-07 | 2023-08-07 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.51% | 14.47% | 4.10% | -1.15% | 5.65% | -1.56% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553.jj | 1,008.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 181.54万元2024-06-30 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.53% | 14.47% | 3.85% | -1.22% | 10.17% | -3.11% |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552.jj | 10.14亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 181.54万元2024-06-30 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 4.95% | 14.47% | 4.27% | -1.22% | 11.31% | -3.11% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428.jj | 3.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 41.60万元2024-12-12 | 2022-05-23 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.73% | 14.47% | 1.97% | -1.22% | 5.14% | -3.11% |
