中航瑞苏纯债A (017284.jj)中航基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞苏纯债C | ||||
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中航瑞苏纯债A(017284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.08万元 | 0.30% | 50.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.81万元 | 0.30% | 8.94万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
