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基金经理
概况
中航瑞苏纯债A
(017284.jj)
中航基金管理有限公司
成立日期
2023-08-07
总资产规模
10.17亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0261
元
基金经理
傅浩
、
李祥源
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
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主从基金
中航瑞苏纯债C
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中航瑞苏纯债A(017284) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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中航瑞苏纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
10.17亿
9.93亿
元
--
2024-03-31
--
10.15亿
9.93亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
10.04亿
9.93亿
元
--
2023-08-07
1.00
元
1.80亿
1.80亿
元
--
