中航瑞苏纯债A
(017284.jj)中航基金管理有限公司持有人户数14.00		成立日期2023-08-07
总资产规模
10.19亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10%
相关基金: 主从基金中航瑞苏纯债C
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中航瑞苏纯债A(017284) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航瑞苏纯债A.(017284) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中航瑞苏纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元10.19亿9.93亿元--
2024-06-301.02元10.17亿9.93亿元--
2024-03-31--10.15亿9.93亿元--
2023-12-311.01元10.04亿9.93亿元--
2023-08-071.00元1.80亿1.80亿元--

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