中航瑞苏纯债A (017284.jj)中航基金管理有限公司	成立日期	2023-08-07	总资产规模	10.17亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理傅浩、李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
相关基金:	主从基金中航瑞苏纯债C
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中航瑞苏纯债A(017284) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.48亿	99.56%
	(其中) 债券	11.48亿	99.56%
2	银行存款及结算备付金	510.04万	0.44%

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