中航瑞苏纯债A (017284.jj)中航基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞苏纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞苏纯债A(017284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.91亿 | 94.81% |
| (其中) 债券 | 9.91亿 | 94.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.29万 | 3.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,427.68万 | 1.37% |
加载中......
