中航瑞苏纯债A (017284.jj)中航基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞苏纯债C | ||||
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中航瑞苏纯债A(017284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0462元 | 1.0562元 |
| 2024-12-19 | 1.0448元 | 1.0548元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.0541元 |
| 2024-12-17 | 1.0447元 | 1.0547元 |
| 2024-12-16 | 1.0452元 | 1.0552元 |
| 2024-12-13 | 1.0438元 | 1.0538元 |
| 2024-12-12 | 1.0425元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0416元 | 1.0516元 |
| 2024-12-10 | 1.0412元 | 1.0512元 |
| 2024-12-09 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-12-06 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.0478元 |
| 2024-12-04 | 1.0377元 | 1.0477元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.0468元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.0469元 |
| 2024-11-29 | 1.0352元 | 1.0452元 |
| 2024-11-28 | 1.0342元 | 1.0442元 |
| 2024-11-27 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0433元 |
| 2024-11-22 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-11-21 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-11-19 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-11-18 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.0418元 |
| 2024-11-14 | 1.0319元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2024-11-12 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-11-11 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2024-11-07 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2024-11-06 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-11-04 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-11-01 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-10-30 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-10-29 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-10-28 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-10-24 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-10-22 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2024-10-21 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-10-17 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-10-15 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-10-14 | 1.0290元 | 1.0390元 |
