中航瑞苏纯债A(017284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-07-25 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-07-24 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-07-23 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-07-22 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2024-07-19 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-07-18 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-07-17 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-07-16 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2024-07-12 | 1.0242元 | 1.0342元 |
| 2024-07-11 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2024-07-10 | 1.0237元 | 1.0337元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-07-05 | 1.0238元 | 1.0338元 |
| 2024-07-04 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-07-03 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-07-02 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2024-06-28 | 1.0240元 | 1.0340元 |
| 2024-06-27 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.0333元 |
| 2024-06-25 | 1.0230元 | 1.0330元 |
| 2024-06-24 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-06-21 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2024-06-20 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-06-19 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-06-18 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-06-17 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-06-14 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-06-13 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-06-12 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-06-11 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2024-06-07 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-06-05 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2024-06-04 | 1.0203元 | 1.0303元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-05-31 | 1.0196元 | 1.0296元 |
| 2024-05-30 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-05-29 | 1.0194元 | 1.0294元 |
| 2024-05-28 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2024-05-27 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2024-05-23 | 1.0189元 | 1.0289元 |
| 2024-05-22 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2024-05-21 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2024-05-20 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2024-05-17 | 1.0182元 | 1.0282元 |
