中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起C | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.61万元 | 0.30% | 25.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 308.93万元 | 0.30% | 51.49万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 152.78万元 | 0.30% | 25.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 242.85万元 | 0.30% | 40.47万元 | 0.05% |
