中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起C | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 0.92% | 0.41% | 0.32% | 0.43% | 1.01% | 0.39% | -0.16% | -0.55% | -0.32% | 0.56% | 1.20% | 4.95% |
| 2023 | 0.25% | 0.59% | 0.75% | 0.57% | 0.66% | 0.28% | 0.35% | 1.04% | -0.12% | 0.17% | 0.38% | 0.72% | 5.79% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.11% | 0.27% | 0.13% | 0.60% | 0.26% | 0.12% | 0.30% | -0.74% | -0.41% | -- |
