中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.38亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.19亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.16亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.18亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
