中航瑞华ESG一年定开债发起A (014552.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理茅勇峰 、 李祥源管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞华ESG一年定开债发起C | ||||
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中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.02 元 | 10.00亿 | 2,000.00万元 | 1.91% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.00万元 | 0.96% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.00万元 | 0.96% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.00万元 | 0.98% | 4.38% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.015 元 | 10.00亿 | 1,500.00万元 | 1.46% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.00万元 | 0.97% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.00万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
