中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj)中航基金管理有限公司持有人户数12.56万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0631元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.28万元 | 0.20% | 8.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 101.31万元 | 0.20% | 25.33万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 59.37万元 | 0.20% | 14.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 286.10万元 | 0.20% | 71.53万元 | 0.05% |
