中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj)中航基金管理有限公司持有人户数12.56万 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0631元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 75.02% | 24.98% | 12.56万 | 2,599.70元 | -- |
| 2023-12-31 | 77.34% | 22.66% | 12.05万 | 3,032.59元 | -- |
| 2023-06-30 | 82.29% | 17.71% | 9.78万 | 5,188.58元 | -- |
| 2022-12-31 | 61.10% | 38.90% | 10.91万 | 6,938.04元 | -- |
