中航中证同业存单AAA指数7天持有 (014428.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0566元基金经理傅浩 、 李祥源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
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中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.27亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.66亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.60亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.08亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.46亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7.57亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 13.71亿 | 13.47亿元 | -- |
