宏利首选企业股票C (017289.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3674元基金经理张岩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金宏利首选企业股票A | ||||
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宏利首选企业股票C(017289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-08-29 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-08-28 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-08-27 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-26 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-08-23 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-08-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-08-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-08-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-08-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-08-15 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-08-14 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-08-13 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-08-12 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-08-09 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-08-08 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-08-07 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-08-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-08-05 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-08-02 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-08-01 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-07-31 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-07-30 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-07-29 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-07-26 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-25 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-07-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-19 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-07-18 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-07-17 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-16 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-07-15 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-07-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-07-11 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-07-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-09 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-07-08 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-07-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-04 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-07-03 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-02 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-07-01 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-28 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-06-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-06-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-06-25 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-06-24 | 1.5181元 | 1.5181元 |
