中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.3010元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金中欧科创主题混合（LOF）A | ||||
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-25 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-07-24 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-07-23 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-07-22 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-07-19 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-07-18 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-07-17 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-16 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-07-15 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-07-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-11 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-07-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-07-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-05 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-04 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-02 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-07-01 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-06-28 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-06-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-06-25 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-06-24 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-06-21 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-06-20 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-06-19 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-06-18 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-06-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-06-14 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-13 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-06-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-06-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-06-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-06-06 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-06-05 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-06-04 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-06-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-05-31 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-05-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-05-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-05-27 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-05-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-05-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-05-22 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-05-21 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-05-20 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-05-17 | 1.2835元 | 1.2835元 |
