长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y (017295.jj) | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9757元基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,445.06万 | 9.01% |
| (其中) 股票 | 1,445.06万 | 9.01% | |
| 2 | 基金投资 | 1.35亿 | 83.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 819.07万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 819.07万 | 5.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 169.05万 | 1.05% |
| 5 | 其他资产 | 148.37万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,320.62万 | 8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.16万 | 0.65% |
| 采矿业 | 20.28万 | 0.13% |
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