长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y (017295.jj)持有人户数696.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0272元基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 352.82万 | 359.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 355.25万 | 363.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 354.57万 | 365.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 341.51万 | 351.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 321.11万 | 326.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 311.73万 | 313.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 291.90万 | 292.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 164.59万 | 167.08万元 | -- |
