长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y
(017295.jj)
成立日期2022-11-21
总资产规模
355.25万 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9695基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.81%
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长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y(017295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-01-15

数据选项
数据起始于2020年。
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-01-15--0.60%--0.15%
2023-12-3179.66万--21.85万--
2023-06-3037.33万--9.26万--
2022-12-3155.86万--11.94万--