长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y (017295.jj)持有人户数696.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0272元基金经理徐力恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒康稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.24万元 | -- | 9.32万元 | -- |
| 2024-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.66万元 | -- | 21.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 37.33万元 | -- | 9.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 55.86万元 | -- | 11.94万元 | -- |
