汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0072元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,198.32万 | 22.18% |
| (其中) 股票 | 2,198.32万 | 22.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,366.83万 | 54.14% |
| (其中) 债券 | 5,366.83万 | 54.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,470.00万 | 14.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 863.11万 | 8.71% |
| 5 | 其他资产 | 15.11万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,392.38万 | 14.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.87万 | 1.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.42万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.10%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 243.28万 | 2.45% |
| 15 原材料 | 191.90万 | 1.94% |
| 55 公用事业 | 97.01万 | 0.98% |
| 20 工业 | 55.43万 | 0.56% |
| 50 电信服务 | 17.01万 | 0.17% |
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