汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
(017298.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-06-16
总资产规模
8,809.20万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0072元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65%
相关基金: 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A.(017298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元8,809.20万8,685.87万元--
2024-03-31--1.72亿1.72亿元--
2023-12-310.99元2.22亿2.23亿元--
2023-09-30--2.21亿2.23亿元--
2023-06-161.00元2.23亿2.23亿元--

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