汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数407.00 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0429元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率216.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-10-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
