汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A (017298.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0072元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | ||||
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汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A(017298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-07 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
