国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y (017302.jj)持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1795元基金经理曾辉管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,020.83万 | 922.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 935.95万 | 846.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 364.04万 | 323.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 282.47万 | 261.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 259.20万 | 235.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 251.79万 | 219.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 236.71万 | 200.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 84.07万 | 72.60万元 | -- |
