国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y (017302.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0711元基金经理周珞晏 、 曾辉管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-06-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-13 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-06-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-03 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-05-30 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-05-29 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-05-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-23 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-05-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-05-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-05-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-05-17 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-05-16 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-05-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-05-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-05-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
