国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y (017302.jj)持有人户数2,043.00 | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1625元基金经理曾辉管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-12-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-12-11 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-12-04 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-11-25 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-20 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-19 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-18 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-14 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-11-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-11-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-11 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-11-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-11-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-05 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-11-04 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-31 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-10-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-10-29 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-10-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-10-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-10-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-10-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-17 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-16 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-10-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-10-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-10-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-10-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-08 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-09-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-09-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
