国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y (017302.jj) | 成立日期 | 2022-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0137元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）A | ||||
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国泰民安养老2040三年持有混合（FOF）Y(017302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-08-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-08-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-08-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-08-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-19 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-07 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-02 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-16 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-06-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-06-25 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-18 | 1.1399元 | 1.1399元 |
