华安景气领航混合A (017303.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7766元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.35% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气领航混合C | ||||
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华安景气领航混合A(017303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-24 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-22 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-19 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-18 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-16 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-07-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-12 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-10 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-08 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-02 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-01 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-28 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-27 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-26 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-21 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-20 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-19 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-18 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-14 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-13 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-12 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-11 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-06-07 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-06 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-05 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-06-04 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-03 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-05-30 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-29 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-27 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-24 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-23 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-05-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-05-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-05-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-05-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
