农银医疗精选股票A (017312.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7913元基金经理梦圆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率416.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金农银医疗精选股票C | ||||
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农银医疗精选股票A(017312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-22 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-20 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-16 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-15 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-14 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-13 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-12 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-09 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-08 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-08-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-08-02 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-01 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-31 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-30 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-29 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-26 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-24 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-23 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-22 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-19 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-18 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-17 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-16 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-12 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-07-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-07-05 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-07-02 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-01 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-28 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-27 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-25 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-06-24 | 0.8542元 | 0.8542元 |
