浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj) | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1204元持有人户数3,510.00基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-09-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-09-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-09-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-09-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-09-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-09-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-09-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-09-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-09-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-09-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-09-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-08-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-08-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-08-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-08-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-08-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-08-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-08-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-08-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-08-01 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-31 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-07-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
