浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj)持有人户数3,510.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1424元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-12-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-22 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-11-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-01 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-29 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-10-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-10-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-14 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-09-26 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-09-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-09-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
