农银中证1000指数增强C (017324.jj)中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8306元基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.31% |
| 相关基金: | 主从基金农银中证1000指数增强A | ||||
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-08-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-08-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-26 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-23 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-22 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-21 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-08-20 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-19 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-16 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-08-14 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-13 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-12 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-08-09 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-08-08 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-08-07 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-08-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-05 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-08-02 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-08-01 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-31 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-30 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-25 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-24 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-23 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-07-22 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-18 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-17 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-16 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-15 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-11 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-09 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-08 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-05 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-03 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-02 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-01 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-28 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-27 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
