永赢季季享90天持有期中短债债券A (017328.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0544元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券C | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.28亿 | 91.50% |
| (其中) 债券 | 22.28亿 | 91.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 548.22万 | 0.23% |
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