永赢季季享90天持有期中短债债券A (017328.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,365.00 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0654元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券C | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.79亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 4.36亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.03亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.56亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.39亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.89亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,770.29万 | 4,734.78万元 | -- |
| 2022-12-30 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
