永赢季季享90天持有期中短债债券A (017328.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,365.00 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0654元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券C | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券A(017328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 349.63万元 | 0.30% | 58.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 337.62万元 | 0.30% | 56.27万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 44.57万元 | 0.30% | 7.43万元 | 0.05% |
