永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6.56万 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券A | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.86亿 | 88.13% |
| (其中) 债券 | 19.86亿 | 88.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.47亿 | 10.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 150.09万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,957.63万 | 0.87% |
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