永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0509元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券A | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-08-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-07-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
