永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数6.56万 | 成立日期 | 2022-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0602元基金经理章成 、 卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金永赢季季享90天持有期中短债债券A | ||||
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.74亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.19亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.41亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 21.01亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.44亿 | 17.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.54亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7,870.17万 | 7,816.24万元 | -- |
| 2022-12-30 | 1.00元 | 1.44亿 | 1.44亿元 | -- |
