华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017347.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0814元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 124.79万元 | -- | 43.35万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 324.90万元 | -- | 117.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 172.36万元 | -- | 64.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 463.75万元 | -- | 206.69万元 | -- |
