华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017347.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0814元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-08 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-08-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-08-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-31 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-19 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-07-18 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-07-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-02 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-06-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-20 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-06-19 | 1.0963元 | 1.0963元 |
