华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y (017347.jj) | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0814元基金经理何移直 、 杨志远管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y(017347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 728.44万 | 666.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 744.71万 | 684.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 699.61万 | 646.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 665.77万 | 614.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 648.12万 | 591.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 593.35万 | 538.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 298.81万 | 276.65万元 | -- |
